Indlæsning af FI-advisering
Det fælles indbetalingssystem er udviklet i fællesskab af pengeinstitutterne og PBS Danmark A/S.
Systemet er baseret på et "Indbetalingskort", som kreditor (beløbsmodtager) udsteder og sender eller udleverer til debitor (indbetaleren).
Krav til opsætning af FI-advisering:
- Kontakt CompuSoft A/S for implementering af FI-Kit
- Kontakt Pengeinstitut for at rekvirerer et 8 cifret kreditornummer. Kortart skal være kode 71.
- Kontakt Pengeinstitut for udlæsning af FI-fil (Fast PBS format). Filen skal placeres i CompuCam mappen eller et andet sted efter eget valg.
- Kontakt CompuSoft A/S for prøvekørsel.
Debitor kan valgfrit indbetale i et pengeinstitut, posthus eller over homebanking. Husk at benytte en kode 71 formular.
Når indbetaling har fundet sted:
- Udlæser kreditor sine indbetalinger fra homebankingprogrammet (Fast PBS-format).
- I bookingsystemet klikker man på "Diverse"
- Indlæsninger
- Indlæsning af FI-advisering
Systemet udskriver automatisk en liste med de kunder og beløb man har modtaget.
Beskrivelse af felterne:
- FI import fil
Indtast stien, hvor bookingsystemet skal finde filen, brug evt. * for at angive en serie filer. f.eks. OCRFIL*
- Slet fil efter brug
Skal systemet automatisk slette filen efter brug.
- Kreditornr 1
Indtast 8 cifret kreditornummer. Udleveres første gang af dit pengeinstitut.
- Varenr. 1
Hvilken betalingsvarer skal krediteres.
- Kreditornr 2
Hvis du ønsker at benytte flere kreditornumre bruges dette og efterfølgende felter. Indtast 8 cifret kreditornummer. Udleveres første gang af PBS.
- Varenr. 2
Hvilken betalingsvarer skal krediteres.
- Kreditornr 3
Hvis du ønsker at benytte flere kreditornumre bruges dette og efterfølgende felter. Indtast 8 cifret kreditornummer. Udleveres første gang af PBS.
- Varenr. 3
Hvilken betalingsvarer skal krediteres.
- Varenr. for kasse
Indtast varenummer for kassen
- Saldo formular
Skal systemet automatisk printe eller sende en mail til kunden når han har indbetalt.
- Juster udløb 1
Må systemet automatisk nedjustere udløb 1
- Juster udløb 2
Må systemet automatisk nedjustere udløb 1
- Benyt original valørdato
Skal systemet bruge den originale betalingsdato.
OCR skrifttyperne skal begge være i Windows\fonts. I Word vælger man den skriftype som hedder CompuSoft. Når man printer skifter bookingsystemet automatisk CompuSoft skrifttypen med OCR skrifttypen.
Redirect
