TIP: Link til gem og hent personlige udtrækskriterier for systemudskrifter

En kasseopgørelse viser en given periodes bevægelser på kasse, bank giro, m.v. Kasseopgørelsen viser således ikke kun bevælgelser på de kontante betalingsmidler men på samtlige. 

Bevægelserne på kasseopgørelsen kan komme dels fra afregning af gæster, aconto indbetalinger via kontant, bank eller giro, diverse kontant salg via kasseterminalen og naturligvis egne udbetalinger (f.eks. tilbagebetalinger eller lign.). 

Oplysningerne på kasseopgørelsen slettes ikke efter udskrift, og således kan du til hver en tid udskrive kasseopgørelsen - også med tilbagevirkende kraft, medmindre der er særlige forhold gældende m.h.t. nulstilling efter udskrift. 

• Angiv for hvilken periode du ønsker at udskrive kasseopgørelsen.
• Ønskes en detaljeret udskrift?Standardopsætningen gør at systemet automatisk udskriver kasseopgørelsens bevægelser summeret. Ønsker du at se kasseopgørelsens bevægelser i detaljer, kan du vælge en detaljeret udskrift, som viser hver enkelt bevælgelse. Således vises dato, tid, kundeløbenr., kundenavn, enhedsnr., fakturanr., beløb samt ekspedientnr. for hver enkelt postering.
• 'Nulstil Ja/Nej/Simuleret':
  Denne funktion muliggør f.eks. opgørelse af kasse ved ekspedientskift eller f.eks. flere gange om dagen. Hvis der vælges nulstilling, markerer systemet hvilke bevægelser, der er medtaget på udskriften. Når den næste kasseopgørelse udskrives, og der igen vælges nulstilling, medtages kun de bevægelser, der er kommet til siden den første udskrift.
  Nulstillingen er ikke permanent, og der kan til hver en tid udskrives en ikke nulstillet kasseopgørelse, og således vil samtlige bevægelser medtages igen.
• Med 'Simuleret nulstilling’ kan du uden videre tjekke kasseopgørelsen uden at der nulstillet. Udskriften opfører sig som om der nulstilles. 
  Periodisering: Til den nysgerrige bruger vil periodisering fordele bevægelserne på kundernes faktiske opholdsperiode fremfor indbetalingsdato. Bevægelserne indsættes i en uge-tabel, og således vil du kunne se hvilken uge forudbetalingerne tilhører. 
• Afgrænsning på fakturanummer:
  Du kan afgrænse kasseopgørelsen ud fra bestemte fakturanumre og således vil udskriften kun omfatter et givent fakturanr. interval.
  Anvend også denne funktion til at udskrive en kasseopgørelse, der kun omfatter aconto ind-/og udbetalinger samt diverse transaktioner. Hvis dette ønskes udfyldes fra og til fakturanummer således:
  Fra faktura: 999999
  Til faktura: 999999
  ps. Ved ovennævnte funktion virker 'Nulstil' og 'Periodisering' ikke. 
  
• Separat opgørelse ved brug af flere 'kasser'. 
  For brugere der benytter netværk, er det muligt at håndtere flere 'kasser'. Således kan der udskrives separat udskrift af kasseopgørelse og varestatistik osv. fra f.eks. butik, information osv. Denne funktion skal sættes i drift af CompuSoft, kontakt os herfor. 

Beskrivelse af Kasseopgørelse. 
Kasseopgørelsen viser en given periodes bevægelser på systemets betalingsmidler. Betalingsmidler er de varenumre, der er oprettet  med varekode "L" for "låst" eller med varekode "G" for "Giro eller Bank". Se yderligere om betalingsmidler under "Priser og Tekster". Der sker f.eks. bevægelser på betalingsmidlerne i fornindelse med  afregninger/faktureringer, forudbetalinger, diverse ind- og udbetalinger samt salg via den integrerede kasseterminal. 

Bemærk: Der henvises til "Varestatistik” for information omkring en periodes omsætning. 

Afregninger:
Øverste del af kasseopgørelsen viser bevægelser vedr. afregninger/faktureringer. Det er kun den bevægelse faktureringen har bevirket på kassen der medtages på kasseopgørelsen. I tilfælde hvor en kunde eventuelt har indbetalt en del eller hele det skyldige beløb tidligere, vil selve slutfaktureringen eventuelt kunne resultere i et 0-beløb, et mindre beløb, eller endda et minus-beløb hvis kunden har indbetalt for meget. 

Kasseekspeditioner:
Under 'Ind- og Udbetalinger' vises bevægelser på betalingsmidler  oprettet med varekode "L" for "låst" (kontante betalingsmidler). Der   kan eventuelt oprettes flere betalingsmidler til kontante ind- og udbetalinger. F.eks. indbetalinger vedr. sæsoncampister, indbetalinger  vedr. hytter, Dankort, osv. 

Diverse transaktioner:
Her vises bevægelser på giro-betalingsmidler og øvrige betalingsmidler oprettet med varekode "G" for "giro eller bank". Der kan  eventuelt oprettes flere betalingsmidler til sådanne ind- og udbetalinger. F.eks. Giro, Bank, osv.

Debitorer:
Systemet afstemmer debitor-tilgang hen over den kontante kasse. Ved debitor-tilgang fører systemet først fakturabeløbet ind i kassen, dernæst trækkes beløbet ud af kassen igen og føres ind på debitor samlekonto og modposteres på konteringslisten. Således påvirkes kassebeholdningen ikke, men bevægelserne kan følges på kasseopgørelsen.

Klik her for at se mere om økonomi