Konteringslisten giver en komplet liste over periodens bevægelser, der skal konteres/bogføres i økonomisystemet eller hos revisoren.

Samtidigt kan der genereres en udtræksfil, der direkte kan indlæses i et økonomisystem (F.eks. Concorde, Navision eller SummaSummarum) og dermed reduceres regnskab's arbejdet til noget lignende NUL.

For at funktionen kan benyttes, er det nødvendigt at alle varenumre er tilknyttet det kontonummer der svarer til finanskontonummeret. Varenummer påføres kontonummer i "Priser og tekster" under "Diverse" menuen. Se følgende eksempel.:
 

Varenr. 10 Voksne	Finanskonto: 1010 (Bookingindtægt)
Varenr. 20 Børn	Finanskonto: 1010 (Bookingindtægt)
Varenr. 30 El	Finanskonto: 1020 (Strøm indtægt)
Varenr. 1000 Aconto indbetaling	Finanskonto: 7000 (Kasse konto)
Varenr. 1010 Kreditkort	Finanskonto: 7010 (Kreditkort konto)
Varenr. 1020 Bank indbetaling	Finanskonto: 7020 (Bank konto)

Sådan finder du konteringslisten:

• Klik på "Udskrifter"
• Vælg "Konteringsliste"
  
• Vælg udskriftform
  
  Udskrift og datafil (Concorde/Navison mv.)
  Laver en udskrift af konteringslisten og ligger en kommasepareret datafil til bogholderi systemet. Klik på eksempel til højre for at hente en demo fil. Filen består af: Bilagsnr., Dato, Finanskonto, Beskrivelse, Beløb og momskode.
  
  Kun datafil
  Systemet ligger en kommasepareret datafil til bogholderi systemet. Klik på eksempel til højre for at hente en demo fil. Filen består af: Bilagsnr., Dato, Finanskonto, Beskrivelse, Beløb og momskode.
  
  Kun udskrift
  Laver en udskrift af konteringslisten
  
  Sorteret og Summeret udskrift
  Laver en summeret udskrift i stedet for en detaljeret

Første gang man vil bruge udskriften er det nødvendigt at definere nogle finansoplysninger.

• Under "Diverse" og "Priser og tekster" definere man finanskontonummer for hver vare.
• Under "Udskrifter" "Konteringsliste" "Kun udskrift" "Rette oplysninger" definere man:
  
  Mellemregningskonto til aconto-, giro- og bankindbetalinger. Man kan overbyde dem ved at registere dem i "Priser og tekster"
  
  Debitor samlekonto - her placeres udestående vedr. kunder der har afregnet men endnu ikke betalt.
  
  Diverse konto (Fejlkonto) her placeres omsætningen fra eventuelle varenumre der under oprettelsen ikke har fået tilknyttet et kontonummer.
  
  Momskoder - økonomiprogrammets koder for ind- og udgående moms.
  
  Indbetalingerne kan udspecificeres eller vises som een samlet postering pr. dag.

Systemet kan håndtere forskellige finans opsætning pr. kasse. Dvs. at hvis der under en bruger er defineret "flere kasser", vil man ved udskrift af konteringsliste blive spurgt om kassenr. og man kan således tilknytte særlig opsætning ved at klikke på "Rette oplysninger" under "Udtræks oplysninger".

Kontakt CompuSoft for assistance til opsætningen.

Konteringsliste generelt
Konteringslisten viser bevægelser på de respektive finanskonti og er ikke et udtryk for en saldo. Saldoen finder du i dit finanssystem). Konteringslisten udskrives som afslutning på dagen – dog anbefaler vi udskrivning næste dags morgen, for at være helt sikker på, at der ikke efter udskrivning af dagens konteringsliste/bogføring sker yderligere omsætning på dagen. Så vores anbefaling er, at udskrive konteringsliste/bogføringslister om morgenen - gældende for dagen før.

Mellemregningskonto
På konteringslisten finder du mellemregningskontoen, som viser virksomhedens forudbetalinger. Alle ind- og udbetalinger placeres i første omgang på mellemregningskontoen. Når kundens regnskab slutafregnes, sker det egentlige salg, og beløbet trækkes ud af mellemregningskontoen og overføres som omsætning fordelt på de aktuelle konti, hvor omsætningen skal bogføres. Således er mellemregningskontoen konstant i bevægelse.

Således kan du afstemme mellemregningskontoen:
Varestatistik fra i morgen og til den dato langt ude i fremtiden (fx 31.12.20.), viser hvad der er sat til fremtidig afregning (aktuelt hvis du benytter ’autocheck-out’). Denne fremdaterede omsætning er placeret på mellemregningskontoen, indtil afrejsedatoen er oprindet.
+
Åbne poster (metode ’beløb som saldo’). Nederst på udskriften ses summen af de samlede ind- og udbetalinger.

Alternativ afstemning:
Kasseopgørelse = hvilke beløb er kommet ind.
Varestatistik = hvad er der faktureret + evt. debitortilgang.
Difference = Indbetalinger der ikke er faktureret = mellemregningskonto.
Åbne poster = nederste sum af samlede ind- og udbetalinger er sammenlignelig med mellemregningskontoen.