Husk at udskrive årsafsluttende oplysninger den 31. december, da systemet ikke umiddelbart kan give oplysninger over forudbetalinger, åbne regnskaber m.v. tilbage i tiden. Dette er ikke muligt, hvis man i systemet arbejder med åbne regnskaber hen over skæringsdatoer. Åbne regnskaber ændrer sig hele tiden. Og således kan regnskaberne have ændret sig siden skæringsdatoen. Der kan være foretaget flere indbetalinger, nogle åbne regnskaber kan være afsluttet, der kan være foretaget udbetalinger m.m.

Hvis systemet skulle kunne give sådanne oplysninger tilbage i tiden, ville det kræve, at samtlige regnskaber var afsluttet pr. 31/12.

Husk derfor at udskrive følgende pr. 31/12 og på andre skæringsdatoer.

Det drejer sig om følgende lister:

• Åbne Poster = viser tilgodehavende, samt ikke konterede/afsluttede ind- og udbetalinger.
  
• Varereference = viser hvilke kunder som har åbne poster.
  
• Debitor liste = viser kunder med skyldige afregnede faktura’er

Hvis det skulle ske, at du ikke får udskrevet disse lister pr. skæringsdatoen:

Det nærmeste du kan komme oplysningerne på skæringspunktet er følgende:

• Udskriv "Åbne poster" pr. dags dato. Nederst på udskriften vises indbetalinger, der endnu ikke er faktureret.
  
• Udskriv "Kasseopgørelse" pr. 0101 (skæringsdato) til dags dato – vælg ’Vis detaljer’. Her vises indbetalinger i år (bemærk nogle af disse kan jo være andre indbetalinger eller afregninger). Derfor manuel vurdering samt sammenligning med de to næste punkter.
  
• Udskriv "Faktura Journal" pr. 0101 (skæringsdato) til dags dato. Her vises afsluttede fakturaer siden 31/12.
  
• Debitorliste. 

Konteringsliste generelt

Konteringslisten viser bevægelser på de forskellige konti (ikke et udtryk for en saldo – dette håndteres i finanssystemet). Konteringslisten skal udskrives om morgenen - gældende for op til dagen før.

Mellemregningskontoen viser forudbetalinger. Ind- eller udbetalinger placeres på mellemregningskontoen. Når regnskabet slutafregnes, sker der et egentligt salg, og beløbet trækkes ud af mellemregningskontoen og bliver til en omsætning fordelt på de respektive konti, hvor omsætningen skal bogføres. Således er mellemregningskontoen konstant i bevægelse.

Således kan du afstemme mellemregningskontoen:
Varestatistik fra i morgen og til 311220, viser hvad der er sat til afregning ude i fremtiden (autocheckout). Denne fremdaterede omsætning ligger på mellemregningskontoen indtil afrejsedatoen.

Åbne poster (Beløb som saldo). Nederst på udskriften vises summen af samlede ind- og udbetalinger.

Ønsker du istedet at få en specifikation af hvilke kunder som har indbetalinger/åbne poster - som påvirker mellemregningskontoen - gøres følgende:
1. Tildel alle dine betalingsvarer (Kontant, Bank, Giro, Dankort, Kreditkort mv.) den samme varegruppe
2. Udskriv en 'Varereference' hvor du angiver denne varegruppe (F.eks. G1000) - vælg beregning 'Varens beløb'.

Alternativ afstemning:
Kasseopgørelse = hvilke beløb er komme ind.
Varestatistik = hvad er der faktureret + evt. debitortilgang.
Difference =  Indbetalinger der ikke er faktureret = mellemregningskonto.
Åbne poster = nederste sum af samlede ind- og udbetalinger er sammenlignelig med mellemregningskontoen


ÅBNE POSTER

Åbne poster som saldo: Viser alle åbne poster pr. dags dato - beløb opgivet som dags datos saldo (viser hvilket beløb alle åbne poster ville give, såfremt alle afregner i dette øjeblik.)

Åbne poster som omsætning: Viser alle åbner poster pr. dags dato (som ovenstående) + forventet omsætning på alle åbne poster.

Åbne Poster som omsætning – datoafgrænset: Viser forventet omsætning på alle åbne poster i en given periode.

Åbne Poster som omsætning – åbne og lukkede poster - datoafgrænset: Viser forventet omsætning på alle åbne og lukkede poster i en given periode.

Eksempel: Vi oprettet en booking i systemet i perioden 20/07/2007 – 03/08/2007. Det tilhørende regnskab har en omsætning på kr. 5600,-. Vi har ikke andre bookinger i systemet.

Den 01/02/2007 udskrives følgende:
Åbne poster som saldo: Udskriften viser kr. 0,-.
Åbne poster som omsætning: Udskriften viser kr. 5600,-
Åbne poster som omsætning – datoafgrænset: Hvis dato afgrænsning defineres til 01/07/2007 – 31/07/2007, vil udskriften vise den del af ovenstående omsætning, der ligger i juli – altså kr. 4800,-.
Åbne poster som omsætning – åbne og lukkede poster – datoafgrænset: viser det samme som ovenstående – og medtager på samme vis alle lukkede regnskaber fra den angivne periode. Således kan denne variant også vise summen af posteringer i en periode før dd.